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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 8 028.00 | 3 166.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 273.00 | 56 337.00 | 40 936.00 | 97 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 767.00 | 64 365.00 | 935 402.00 | 999 767.00 |
BT Marchandises | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 034.00 | | 343 034.00 | 343 034.00 |
CF Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 906.00 | | 545 906.00 | 545 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 673.00 | 64 365.00 | 1 481 308.00 | 1 545 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 397 089.00 | | | 397 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
DL TOTAL (I) | 613 710.00 | | | 613 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 395.00 | | | 589 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 598.00 | | | 867 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 308.00 | | | 1 481 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 191.00 | | | 363 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 765.00 | | 2.00 | 999 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 2.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 825.00 | 12 540.00 | | 51 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 12 540.00 | | 51 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 395.00 | 84 988.00 | 341 741.00 | 589 395.00 |
VI Groupe et associés | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 119.00 | 29 836.00 | 1 283.00 | 31 119.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 598.00 | 363 191.00 | 341 741.00 | 867 598.00 |