| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
CU Autres participations | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 773.00 | | | 364 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 676.00 | 23 601.00 | 101 075.00 | 124 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 346.00 | 20 071.00 | 1 275.00 | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 211.00 | 25 136.00 | 101 075.00 | 126 211.00 |