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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 311.00 | | 331 311.00 | 331 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 414.00 | 133 970.00 | | 146 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | 27 443.00 | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 321 236.00 | 326 414.00 | | 321 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 5 467.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 510.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 075.00 | 34 179.00 | | 10 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 311.00 | 360 593.00 | | 331 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 075.00 | 34 179.00 | | 10 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 001.00 | -877.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 944.00 | 30 125.00 | | 15 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123.00 | 2 682.00 | | 6 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 822.00 | 27 443.00 | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 265.00 | | 40.00 | 311 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 309 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 309 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 265.00 | | 40.00 | 311 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |