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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 582.00 | | 369 582.00 | 369 582.00 |
CU Autres participations | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DL TOTAL (I) | 291 738.00 | | | 291 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 582.00 | | | 369 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 296.00 | 24 925.00 | 51 371.00 | 76 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VP Divers | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 516.00 | 27 241.00 | 1 275.00 | 28 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 845.00 | 26 473.00 | 51 371.00 | 77 845.00 |