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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 265.00 | | 311 265.00 | 311 265.00 |
BZ Autres créances | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CF Disponibilités | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 592.00 | | 360 592.00 | 360 592.00 |
CU Autres participations | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 326 413.00 | | | 326 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 592.00 | | | 360 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 255.00 | | 10.00 | 311 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 255.00 | | 10.00 | 311 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 160.00 | 20 885.00 | 1 275.00 | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |