| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 082.00 | | 368 082.00 | 368 082.00 |
CU Autres participations | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
DL TOTAL (I) | 264 934.00 | | | 264 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 082.00 | | | 368 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 728.00 | 24 432.00 | 76 296.00 | 100 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VP Divers | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 149.00 | 28 874.00 | 1 275.00 | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 148.00 | 26 852.00 | 76 296.00 | 103 148.00 |