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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 230.00 | 270.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 381.00 | 7 333.00 | 26 048.00 | 33 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 881.00 | 7 562.00 | 26 318.00 | 33 881.00 |
BT Marchandises | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 737.00 | | 206 737.00 | 206 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 618.00 | 7 562.00 | 233 056.00 | 240 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 339.00 | 52 368.00 | | 60 339.00 |
DL TOTAL (I) | 117 707.00 | 57 368.00 | | 117 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 791.00 | 23 804.00 | | 46 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 22 881.00 | | 14 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 686.00 | 96 071.00 | | 49 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 349.00 | 142 757.00 | | 115 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 056.00 | 200 125.00 | | 233 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 451.00 | 142 757.00 | | 112 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 870.00 | | 1 651 870.00 | 1 651 870.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 353.00 | | 1 652 353.00 | 1 652 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18.00 | | | -18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 660.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | 800.00 | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 1 460.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | -1 460.00 | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 15 308.00 | | 17 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 555.00 | 1 370 290.00 | | 1 655 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 216.00 | 1 317 922.00 | | 1 595 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 339.00 | 52 368.00 | | 60 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416.00 | | 31 465.00 | 2 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | 31 465.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 7 034.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 7 034.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 373.00 | 1 476.00 | 2 897.00 | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 349.00 | 112 452.00 | 2 897.00 | 115 349.00 |