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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 431.00 | 402.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 843.00 | 1 155.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 451.00 | 34 450.00 | 20 002.00 | 54 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 282.00 | 36 723.00 | 28 559.00 | 65 282.00 |
BT Marchandises | 454 363.00 | | 454 363.00 | 454 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 675.00 | | 541 675.00 | 541 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 958.00 | 36 723.00 | 570 235.00 | 606 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 5 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 211.00 | 208 624.00 | | 35 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | 101 587.00 | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | 397 065.00 | 315 711.00 | | 397 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 738.00 | 10 629.00 | | 67 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 508.00 | 76 831.00 | | 28 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 490.00 | 3 490.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 49 733.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 234.00 | 79 754.00 | | 42 234.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 9 735.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 169.00 | 230 172.00 | | 173 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 235.00 | 545 883.00 | | 570 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 661.00 | 227 436.00 | | 144 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 392.00 | | 2 597 392.00 | 2 597 392.00 |
FG Production vendue services | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 542.00 | | 2 610 542.00 | 2 610 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 773.00 | | 3 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 312.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 3 672.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -2 839.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 32 065.00 | | 24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 933.00 | 2 721 773.00 | | 2 613 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 579.00 | 2 620 186.00 | | 2 532 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 354.00 | 101 587.00 | | 81 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 656.00 | | 6 626.00 | 58 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | | 6 626.00 | 49 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 10 461.00 | | 25 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 10 461.00 | | 24 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VI Groupe et associés | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 680.00 | 135 172.00 | 28 508.00 | 163 680.00 |