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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 682.00 | 316.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 342.00 | 47 110.00 | 8 232.00 | 55 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 173.00 | 50 624.00 | 15 549.00 | 66 173.00 |
BT Marchandises | 653 968.00 | | 653 968.00 | 653 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 023.00 | | 836 023.00 | 836 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 196.00 | 50 624.00 | 851 572.00 | 902 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 4 568.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 116 652.00 | 86 783.00 | | 116 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 351.00 | 60 914.00 | | 185 351.00 |
DL TOTAL (I) | 589 616.00 | 432 265.00 | | 589 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 087.00 | 63 959.00 | | 51 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 308.00 | 21 908.00 | | 75 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 39 701.00 | | 12 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 882.00 | 81 859.00 | | 122 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 956.00 | 207 826.00 | | 261 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 572.00 | 640 091.00 | | 851 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 378.00 | 157 312.00 | | 224 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 756 685.00 | 36 350.00 | 3 793 035.00 | 3 756 685.00 |
FG Production vendue services | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 798.00 | 36 350.00 | 3 817 148.00 | 3 780 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 669.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 669.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -669.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 993.00 | 13 113.00 | | 60 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 290.00 | 2 753 915.00 | | 3 819 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 940.00 | 2 693 001.00 | | 3 633 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 351.00 | 60 914.00 | | 185 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 282.00 | | 3 181.00 | 65 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 66 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 57 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 449.00 | | 3 181.00 | 56 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 806.00 | 5 108.00 | 2 290.00 | 47 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 973.00 | 5 108.00 | 2 290.00 | 45 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 087.00 | 13 509.00 | 37 578.00 | 51 087.00 |
VI Groupe et associés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 956.00 | 224 378.00 | 37 578.00 | 261 956.00 |