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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 262.00 | 736.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 451.00 | 44 711.00 | 9 740.00 | 54 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 282.00 | 47 806.00 | 17 476.00 | 65 282.00 |
BT Marchandises | 537 987.00 | | 537 987.00 | 537 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 615.00 | | 622 615.00 | 622 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 897.00 | 47 806.00 | 640 091.00 | 687 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 500.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | 86 783.00 | 35 211.00 | | 86 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914.00 | 81 354.00 | | 60 914.00 |
DL TOTAL (I) | 432 265.00 | 397 065.00 | | 432 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 959.00 | 67 738.00 | | 63 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 908.00 | 28 508.00 | | 21 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 9 490.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 25 164.00 | | 39 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 859.00 | 42 234.00 | | 81 859.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 826.00 | 173 169.00 | | 207 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 091.00 | 570 235.00 | | 640 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 312.00 | 144 661.00 | | 157 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 081.00 | | 2 726 081.00 | 2 726 081.00 |
FG Production vendue services | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 574.00 | | 2 740 574.00 | 2 740 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 178.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 178.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -178.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | 24 824.00 | | 13 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 915.00 | 2 613 933.00 | | 2 753 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 001.00 | 2 532 579.00 | | 2 693 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 914.00 | 81 354.00 | | 60 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 724.00 | 10 681.00 | | 36 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 10 681.00 | | 35 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 959.00 | 13 445.00 | 50 514.00 | 63 959.00 |
VI Groupe et associés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 427.00 | 156 913.00 | 50 514.00 | 207 427.00 |