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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 820.00 | 1 013.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 707.00 | 392.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 24 124.00 | 24 600.00 | 48 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 656.00 | 25 651.00 | 33 006.00 | 58 656.00 |
BT Marchandises | 363 313.00 | | 363 313.00 | 363 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CF Disponibilités | 114 647.00 | | 114 647.00 | 114 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 877.00 | | 512 877.00 | 512 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 534.00 | 25 651.00 | 545 883.00 | 571 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 624.00 | 112 207.00 | | 208 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 587.00 | 119 274.00 | | 101 587.00 |
DL TOTAL (I) | 315 711.00 | 236 981.00 | | 315 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 629.00 | 18 507.00 | | 10 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 831.00 | 39 831.00 | | 76 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 33 090.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 733.00 | 35 911.00 | | 49 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 754.00 | 81 429.00 | | 79 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 466.00 | | |
EA Autres dettes | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 172.00 | 210 235.00 | | 230 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 883.00 | 447 216.00 | | 545 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 436.00 | 199 617.00 | | 227 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 980.00 | | 2 704 980.00 | 2 704 980.00 |
FG Production vendue services | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 659.00 | | 2 717 659.00 | 2 717 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | 1 219.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 402.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 402.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 254.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 6 422.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 7 676.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -7 274.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 43 759.00 | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 773.00 | 2 507 877.00 | | 2 721 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 186.00 | 2 388 603.00 | | 2 620 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 587.00 | 119 274.00 | | 101 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 570.00 | 1 087.00 | | 57 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 737.00 | 1 087.00 | | 48 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937.00 | 9 102.00 | | 15 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 9 102.00 | | 15 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 629.00 | 7 894.00 | 2 735.00 | 10 629.00 |
VI Groupe et associés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 682.00 | 223 947.00 | 2 735.00 | 226 682.00 |