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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 160.00 | 623.00 | 11 537.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 160.00 | 623.00 | 11 537.00 | 12 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BT Marchandises | 700 641.00 | | 700 641.00 | 700 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 986.00 | | 166 986.00 | 166 986.00 |
BZ Autres créances | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CF Disponibilités | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 853.00 | | 1 063 853.00 | 1 063 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 014.00 | 623.00 | 1 075 391.00 | 1 076 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 748.00 | | | -255 748.00 |
DL TOTAL (I) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 014.00 | | | 400 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 694.00 | | | 404 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
EA Autres dettes | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 139.00 | | | 1 031 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 391.00 | | | 1 075 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 139.00 | | | 1 031 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
UX Autres créances clients | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 014.00 | 400 014.00 | | 400 014.00 |
VI Groupe et associés | 404 694.00 | 404 694.00 | | 404 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 968.00 | 239 968.00 | | 239 968.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 139.00 | 1 031 139.00 | | 1 031 139.00 |