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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 936.00 | 8 308.00 | 55 627.00 | 63 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 8 980.00 | 8 965.00 | 17 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 881.00 | 17 289.00 | 64 592.00 | 81 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BT Marchandises | 1 538 500.00 | | 1 538 500.00 | 1 538 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 926.00 | 6 042.00 | 713 884.00 | 719 926.00 |
BZ Autres créances | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
CF Disponibilités | 764 419.00 | | 764 419.00 | 764 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 098.00 | 6 042.00 | 3 245 056.00 | 3 251 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 979.00 | 23 331.00 | 3 309 648.00 | 3 332 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 205.00 | -151 205.00 | | -119 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 917.00 | 32 000.00 | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 203 712.00 | 180 795.00 | | 203 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 911.00 | 386 880.00 | | 1 197 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 730.00 | 541 712.00 | | 457 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 326.00 | 302 303.00 | | 236 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 011.00 | 114 178.00 | | 188 011.00 |
EA Autres dettes | 1 025 958.00 | 1 167 205.00 | | 1 025 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 936.00 | 2 512 279.00 | | 3 105 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 648.00 | 2 693 074.00 | | 3 309 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 730.00 | | | 457 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 871.00 | | 17 775.00 | 64 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 81 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 81 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 871.00 | | 17 775.00 | 64 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 496.00 | 9 558.00 | 765.00 | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 9 558.00 | 765.00 | 8 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | | 589.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | | 589.00 | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | | 589.00 | 6 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 326.00 | 236 326.00 | | 236 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 958.00 | 1 025 958.00 | | 1 025 958.00 |
UX Autres créances clients | 712 676.00 | 712 676.00 | | 712 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 079.00 | 79.00 | 850 000.00 | 850 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 832.00 | 79 581.00 | 268 251.00 | 347 832.00 |
VI Groupe et associés | 457 730.00 | 457 730.00 | | 457 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 415.00 | 923 165.00 | 7 250.00 | 930 415.00 |
VW T.V.A. | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 936.00 | 1 987 685.00 | 1 118 251.00 | 3 105 936.00 |