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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 936.00 | 17 595.00 | 46 340.00 | 63 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | 9 014.00 | 7 777.00 | 16 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 471.00 | 26 610.00 | 63 861.00 | 90 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BT Marchandises | 1 454 523.00 | | 1 454 523.00 | 1 454 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 066.00 | 7 765.00 | 952 301.00 | 960 066.00 |
BZ Autres créances | 261 581.00 | | 261 581.00 | 261 581.00 |
CF Disponibilités | 979 622.00 | | 979 622.00 | 979 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 136.00 | 7 765.00 | 3 664 371.00 | 3 672 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 607.00 | 34 375.00 | 3 728 233.00 | 3 762 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 288.00 | -119 205.00 | | -96 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 893.00 | 22 917.00 | | 146 893.00 |
DL TOTAL (I) | 350 605.00 | 203 712.00 | | 350 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 884.00 | 1 197 911.00 | | 1 118 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 638.00 | 457 730.00 | | 392 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 090.00 | 236 326.00 | | 325 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 306.00 | 188 011.00 | | 196 306.00 |
EA Autres dettes | 1 344 709.00 | 1 025 958.00 | | 1 344 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 627.00 | 3 105 936.00 | | 3 377 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 233.00 | 3 309 648.00 | | 3 728 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 065.00 | 1 987 685.00 | | 2 462 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 881.00 | | 11 780.00 | 81 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 90 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 80 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 881.00 | | 2 036.00 | 81 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 11 943.00 | 2 622.00 | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 11 943.00 | 2 622.00 | 17 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | 1 723.00 | | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | 1 723.00 | | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | 1 723.00 | | 6 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 090.00 | 325 090.00 | | 325 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 709.00 | 1 344 709.00 | | 1 344 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 950 748.00 | 950 748.00 | | 950 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 251.00 | 202 689.00 | 915 562.00 | 1 118 251.00 |
VI Groupe et associés | 392 638.00 | 392 638.00 | | 392 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 824.00 | 1 231 824.00 | | 1 231 824.00 |
VW T.V.A. | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 627.00 | 2 462 065.00 | 915 562.00 | 3 377 627.00 |