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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 10 236.00 | 11 009.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 245.00 | 10 236.00 | 11 009.00 | 21 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BT Marchandises | 1 182 032.00 | | 1 182 032.00 | 1 182 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 522.00 | 6 631.00 | 666 892.00 | 673 522.00 |
BZ Autres créances | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
CF Disponibilités | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 420.00 | 6 631.00 | 2 235 789.00 | 2 242 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 665.00 | 16 867.00 | 2 246 799.00 | 2 263 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 554.00 | -255 748.00 | | -144 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | 111 194.00 | | -6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 148 795.00 | 155 446.00 | | 148 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 043.00 | 400 017.00 | | 300 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 847.00 | 240 267.00 | | 603 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 093.00 | 61 711.00 | | 162 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 392.00 | 102 442.00 | | 133 392.00 |
EA Autres dettes | 898 628.00 | 603 900.00 | | 898 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 003.00 | 1 408 337.00 | | 2 098 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 799.00 | 1 563 784.00 | | 2 246 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 003.00 | 1 408 337.00 | | 2 098 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | 5 479.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 5 479.00 | | 4 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 926.00 | | 2 295.00 | 8 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 926.00 | | 2 295.00 | 8 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 926.00 | | 2 295.00 | 8 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 628.00 | 898 628.00 | | 898 628.00 |
UX Autres créances clients | 665 565.00 | 665 565.00 | | 665 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 043.00 | 300 043.00 | | 300 043.00 |
VI Groupe et associés | 603 847.00 | 603 847.00 | | 603 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 641.00 | 855 684.00 | 7 957.00 | 863 641.00 |
VW T.V.A. | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 003.00 | 2 098 003.00 | | 2 098 003.00 |