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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 631.00 | 1 586.00 | 46 045.00 | 47 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 240.00 | 6 910.00 | 10 330.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 871.00 | 8 496.00 | 56 375.00 | 64 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BT Marchandises | 1 317 880.00 | | 1 317 880.00 | 1 317 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 629.00 | 6 631.00 | 889 998.00 | 896 629.00 |
BZ Autres créances | 181 003.00 | | 181 003.00 | 181 003.00 |
CF Disponibilités | 226 083.00 | | 226 083.00 | 226 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 329.00 | 6 631.00 | 2 636 699.00 | 2 643 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 200.00 | 15 126.00 | 2 693 074.00 | 2 708 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 205.00 | -144 554.00 | | -151 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | -6 651.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 180 795.00 | 148 795.00 | | 180 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 880.00 | 300 043.00 | | 386 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 712.00 | 603 847.00 | | 541 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 303.00 | 162 093.00 | | 302 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 178.00 | 133 392.00 | | 114 178.00 |
EA Autres dettes | 1 167 205.00 | 898 628.00 | | 1 167 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 279.00 | 2 098 003.00 | | 2 512 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 074.00 | 2 246 799.00 | | 2 693 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 712.00 | | | 541 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 236.00 | 4 859.00 | 6 600.00 | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 4 859.00 | 6 600.00 | 10 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 303.00 | 302 303.00 | | 302 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 205.00 | 1 167 205.00 | | 1 167 205.00 |
UX Autres créances clients | 888 672.00 | 888 672.00 | | 888 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 792.00 | 79 429.00 | 307 363.00 | 386 792.00 |
VI Groupe et associés | 541 712.00 | 541 712.00 | | 541 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 434.00 | 1 070 477.00 | 7 957.00 | 1 078 434.00 |
VW T.V.A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 279.00 | 2 204 916.00 | 307 363.00 | 2 512 279.00 |