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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 979.00 | | 207 979.00 | 207 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 446.00 | 793.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 488.00 | 7 089.00 | 130 398.00 | 137 488.00 |
040 Immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 957.00 | 7 535.00 | 347 422.00 | 354 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
060 Stock marchandises | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
072 Créances – Autres | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
084 Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
110 Total général Actif | 420 118.00 | 7 535.00 | 412 582.00 | 420 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 708.00 | | | -31 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
242 Autres charges externes. | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
252 Charges sociales | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 772.00 | | | -103 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 118 017.00 | | | 118 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |