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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 979.00 | | 207 979.00 | 207 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 487.00 | 50 508.00 | 85 979.00 | 136 487.00 |
040 Immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 120.00 | 53 397.00 | 302 722.00 | 356 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
060 Stock marchandises | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
110 Total général Actif | 429 787.00 | 53 397.00 | 376 390.00 | 429 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
230 Autres produits | 966.00 | | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 344.00 | | | -36 344.00 |
242 Autres charges externes. | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
252 Charges sociales | 404.00 | | | 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 717.00 | | | -25 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 147.00 | | | 356 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 327.00 | | | 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |