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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 477 979.00 | | 477 979.00 | 477 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 878.00 | 61 022.00 | 86 856.00 | 147 878.00 |
040 Immobilisations financières | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 439.00 | 63 911.00 | 588 528.00 | 652 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
060 Stock marchandises | 62 517.00 | 814.00 | 61 702.00 | 62 517.00 |
072 Créances – Autres | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
084 Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 445.00 | 814.00 | 78 630.00 | 79 445.00 |
110 Total général Actif | 731 885.00 | 64 726.00 | 667 159.00 | 731 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
252 Charges sociales | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 814.00 | | | 814.00 |
262 Autres charges | 943.00 | | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 548.00 | | | 247 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 406.00 | | | -94 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 120.00 | | | 356 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 814.00 | | | 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |