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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 979.00 | | 207 979.00 | 207 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 1 293.00 | 1 595.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 487.00 | 18 093.00 | 118 394.00 | 136 487.00 |
040 Immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 606.00 | 19 386.00 | 336 220.00 | 355 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
060 Stock marchandises | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
110 Total général Actif | 388 195.00 | 19 386.00 | 368 808.00 | 388 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
252 Charges sociales | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 671.00 | | | -46 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
294 Charges financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 856.00 | | | 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 945.00 | | | 11 945.00 |