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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 979.00 | | 207 979.00 | 207 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 566.00 | 322.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 487.00 | 39 940.00 | 96 547.00 | 136 487.00 |
040 Immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 147.00 | 42 507.00 | 313 640.00 | 356 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
060 Stock marchandises | 24 136.00 | 327.00 | 23 808.00 | 24 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 161.00 | 327.00 | 36 833.00 | 37 161.00 |
110 Total général Actif | 393 309.00 | 42 834.00 | 350 474.00 | 393 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 772.00 | | | -12 772.00 |
242 Autres charges externes. | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
252 Charges sociales | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 714.00 | | | -41 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 991.00 | | | 355 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 327.00 | | | 327.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31.00 | | | 31.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |