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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 717.00 | 66 828.00 | 11 888.00 | 78 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 995.00 | 104 511.00 | 67 484.00 | 171 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 925.00 | 171 875.00 | 480 050.00 | 651 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 741.00 | 2 762.00 | 93 979.00 | 96 741.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 513.00 | 2 762.00 | 261 751.00 | 264 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 437.00 | 174 637.00 | 741 801.00 | 916 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | | | 354 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
DL TOTAL (I) | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
EA Autres dettes | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 055.00 | | | 319 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 801.00 | | | 741 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 248.00 | | | 286 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 692 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 274.00 | 651 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 274.00 | 250 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135.00 | 20 175.00 | 36 436.00 | 188 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 600.00 | 20 175.00 | 36 436.00 | 187 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 618.00 | 23 811.00 | 32 807.00 | 56 618.00 |
VI Groupe et associés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VP Divers | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 055.00 | 286 248.00 | 32 807.00 | 319 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |