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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 438.00 | 49 991.00 | 17 447.00 | 67 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 068.00 | 93 005.00 | 119 063.00 | 212 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 729.00 | 143 531.00 | 537 198.00 | 680 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 041.00 | 2 762.00 | 108 279.00 | 111 041.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 820.00 | 2 762.00 | 364 058.00 | 366 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 549.00 | 146 293.00 | 901 256.00 | 1 047 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DH Report à nouveau | 74 419.00 | 68 011.00 | | 74 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 863.00 | 47 838.00 | | 50 863.00 |
DL TOTAL (I) | 514 847.00 | 505 413.00 | | 514 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 732.00 | 71 603.00 | | 88 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312.00 | 9 223.00 | | 22 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 148.00 | 137 333.00 | | 130 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 748.00 | 55 804.00 | | 85 748.00 |
EA Autres dettes | 59 469.00 | 21 224.00 | | 59 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 408.00 | 295 186.00 | | 386 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 256.00 | 800 599.00 | | 901 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 053.00 | | 65 917.00 | 665 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 242.00 | 680 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 242.00 | 279 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 535.00 | | | 400 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 840.00 | | 65 908.00 | 263 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 9.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 618.00 | 20 613.00 | 37 699.00 | 160 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 083.00 | 20 613.00 | 37 699.00 | 160 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 684.00 | 17 004.00 | 68 311.00 | 88 684.00 |
VI Groupe et associés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 409.00 | 314 729.00 | 68 311.00 | 386 409.00 |