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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 023.00 | 55 086.00 | 22 936.00 | 78 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 624.00 | 100 974.00 | 127 650.00 | 228 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 334.00 | 156 060.00 | 551 273.00 | 707 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 295.00 | 6 257.00 | 123 038.00 | 129 295.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 169.00 | 6 257.00 | 360 912.00 | 367 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 504.00 | 162 318.00 | 912 185.00 | 1 074 504.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DH Report à nouveau | 83 853.00 | 74 419.00 | | 83 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 370.00 | 50 862.00 | | 61 370.00 |
DL TOTAL (I) | 534 788.00 | 514 847.00 | | 534 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 662.00 | 88 731.00 | | 84 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 095.00 | 22 311.00 | | 22 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 986.00 | 130 148.00 | | 152 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 321.00 | 85 747.00 | | 92 321.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 59 468.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 397.00 | 386 408.00 | | 377 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 185.00 | 901 255.00 | | 912 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 729.00 | | 43 319.00 | 680 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 713.00 | 707 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 306 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 535.00 | | | 400 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 507.00 | | 43 319.00 | 279 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 531.00 | 29 340.00 | 16 713.00 | 143 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 996.00 | 29 340.00 | 16 178.00 | 142 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | 3 495.00 | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | 3 495.00 | | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 3 495.00 | | 2 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 662.00 | 20 149.00 | 64 513.00 | 84 662.00 |
VI Groupe et associés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 398.00 | 312 885.00 | 64 513.00 | 377 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |