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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 923.00 | 59 560.00 | 13 363.00 | 72 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 290.00 | 107 338.00 | 108 953.00 | 216 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 426.00 | 167 432.00 | 522 994.00 | 690 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 704.00 | 2 762.00 | 112 942.00 | 115 704.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 662.00 | 2 762.00 | 303 900.00 | 306 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 089.00 | 170 194.00 | 826 894.00 | 997 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
DH Report à nouveau | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 973.00 | 68 595.00 | | 51 973.00 |
DL TOTAL (I) | 474 719.00 | 422 745.00 | | 474 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 257.00 | 56 669.00 | | 95 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849.00 | 31 605.00 | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 090.00 | 132 513.00 | | 145 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 769.00 | 66 340.00 | | 51 769.00 |
EA Autres dettes | 48 211.00 | 31 928.00 | | 48 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 176.00 | 319 055.00 | | 352 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 894.00 | 741 801.00 | | 826 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 925.00 | | 64 294.00 | 651 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 792.00 | 690 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 792.00 | 289 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 535.00 | | | 400 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | | 64 294.00 | 250 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 875.00 | 21 189.00 | 25 632.00 | 171 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 340.00 | 21 189.00 | 25 632.00 | 171 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VP Divers | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 980.00 | 256 980.00 | | 256 980.00 |