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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 378.00 | 58 328.00 | 18 049.00 | 76 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 109.00 | 104 747.00 | 99 363.00 | 204 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 997.00 | 163 075.00 | 520 922.00 | 683 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 498.00 | 163 075.00 | 918 423.00 | 1 081 498.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 150.00 | 354 150.00 | | 354 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DH Report à nouveau | 56 658.00 | 83 853.00 | | 56 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 394.00 | 58 520.00 | | 84 394.00 |
DL TOTAL (I) | 530 617.00 | 531 938.00 | | 530 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 542.00 | 84 662.00 | | 64 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 350.00 | 22 096.00 | | 49 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 123.00 | 157 736.00 | | 146 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 842.00 | 91 214.00 | | 72 842.00 |
EA Autres dettes | 54 949.00 | 25 332.00 | | 54 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 806.00 | 381 040.00 | | 387 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 423.00 | 912 977.00 | | 918 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 335.00 | | 6 463.00 | 707 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 801.00 | 683 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 801.00 | 280 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 648.00 | | 3 640.00 | 306 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 2 823.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 061.00 | 24 830.00 | 17 816.00 | 156 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 061.00 | 24 830.00 | 17 816.00 | 156 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 542.00 | 20 422.00 | 44 120.00 | 64 542.00 |
VI Groupe et associés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 803.00 | 152 693.00 | 3 110.00 | 155 803.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 806.00 | 343 686.00 | 44 120.00 | 387 806.00 |