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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 1 903.00 | 322.00 | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 170.00 | 1 679.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 349.00 | 74 915.00 | 28 434.00 | 103 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 903.00 | 286 200.00 | 93 702.00 | 379 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 488.00 | 364 189.00 | 167 298.00 | 531 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BP En cours de production de services | 1 706 458.00 | | 1 706 458.00 | 1 706 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 912.00 | 39 918.00 | 2 378 993.00 | 2 418 912.00 |
BZ Autres créances | 315 684.00 | | 315 684.00 | 315 684.00 |
CF Disponibilités | 803 901.00 | | 803 901.00 | 803 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 254.00 | 39 918.00 | 5 249 335.00 | 5 289 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 742.00 | 404 108.00 | 5 416 634.00 | 5 820 742.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 980.00 | | | 1 171 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 826.00 | | | 284 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 255.00 | | | 1 794 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 559.00 | | | 1 042 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 576.00 | | | 484 576.00 |
EA Autres dettes | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 010 561.00 | | | 2 010 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 378.00 | | | 3 622 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 634.00 | | | 5 416 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 486.00 | | | 3 611 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 549 181.00 | | 6 549 181.00 | 6 549 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 181.00 | | 6 549 181.00 | 6 549 181.00 |
FM Production stockée | | | -264 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 76 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 161.00 | | | 6 525 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 334.00 | | | 6 240 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 826.00 | | | 284 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 899.00 | | | 512 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 656.00 | | | 466 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 026.00 | 41 706.00 | 35 543.00 | 358 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 474.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 426.00 | 41 232.00 | 35 543.00 | 355 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 559.00 | 1 042 559.00 | | 1 042 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 577.00 | 484 577.00 | | 484 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 010 561.00 | 2 010 561.00 | | 2 010 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 373.00 | 2 757 144.00 | 229.00 | 2 757 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 379.00 | 3 611 487.00 | | 3 622 379.00 |