| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 783.00 | 466.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 099.00 | 129 288.00 | 21 810.00 | 151 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 437.00 | 366 395.00 | 80 041.00 | 446 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 949.00 | 499 693.00 | 144 255.00 | 643 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 602.00 | 86 528.00 | 2 401 073.00 | 2 487 602.00 |
BZ Autres créances | 240 232.00 | | 240 232.00 | 240 232.00 |
CF Disponibilités | 538 069.00 | | 538 069.00 | 538 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 868.00 | 86 528.00 | 3 273 339.00 | 3 359 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 817.00 | 586 221.00 | 3 417 595.00 | 4 003 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 416.00 | | | 152 416.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 642.00 | | | 474 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 308.00 | | | 316 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 748.00 | | | 1 121 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 159.00 | | | 1 191 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 765.00 | | | 477 765.00 |
EA Autres dettes | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 847.00 | | | 2 295 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 595.00 | | | 3 417 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 253.00 | | | 2 261 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 783 763.00 | | 7 783 763.00 | 7 783 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 763.00 | | 7 783 763.00 | 7 783 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | 54 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 765.00 | | | 8 038 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 457.00 | | | 7 722 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 308.00 | | | 316 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 619.00 | | 31 514.00 | 667 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 184.00 | 643 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 299.00 | 597 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 336.00 | | 31 500.00 | 618 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 14.00 | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 237.00 | 52 755.00 | 52 299.00 | 499 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 379.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 607.00 | 52 376.00 | 52 299.00 | 495 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 159.00 | 1 191 159.00 | | 1 191 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 766.00 | 477 766.00 | | 477 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 602.00 | 2 335 185.00 | 152 417.00 | 2 487 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 233.00 | 240 233.00 | | 240 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 872.00 | 2 604 227.00 | 152 645.00 | 2 756 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 254.00 | 2 261 254.00 | | 2 261 254.00 |