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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 404.00 | 845.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 058.00 | 117 189.00 | 22 869.00 | 140 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 277.00 | 378 417.00 | 99 860.00 | 478 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 619.00 | 499 236.00 | 168 382.00 | 667 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 148.00 | 95 403.00 | 1 986 744.00 | 2 082 148.00 |
BZ Autres créances | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CF Disponibilités | 668 699.00 | | 668 699.00 | 668 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 000.00 | 95 403.00 | 2 806 597.00 | 2 902 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 620.00 | 594 640.00 | 2 974 979.00 | 3 569 620.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 473 543.00 | | | 473 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 849.00 | | | 429 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 330.00 | | | 1 235 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 418.00 | | | 351 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 737.00 | | | 852 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 309.00 | | | 440 309.00 |
EA Autres dettes | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 649.00 | | | 1 739 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 979.00 | | | 2 974 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 892.00 | | | 1 726 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 993 188.00 | | 6 993 188.00 | 6 993 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 993 188.00 | | 6 993 188.00 | 6 993 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 46 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 844.00 | | | 7 230 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 995.00 | | | 6 800 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 849.00 | | | 429 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 224.00 | | 60 396.00 | 607 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 805.00 | | 57 531.00 | 560 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 2 865.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 163.00 | 58 074.00 | | 441 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 379.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 912.00 | 57 695.00 | | 437 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 737.00 | 852 737.00 | | 852 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 309.00 | 440 309.00 | | 440 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 846.00 | 430 846.00 | | 430 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 148.00 | 2 082 148.00 | | 2 082 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 401.00 | 2 203 288.00 | 3 114.00 | 2 206 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 892.00 | 1 726 892.00 | | 1 726 892.00 |