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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 237.00 | 1 612.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 177.00 | 83 262.00 | 37 915.00 | 121 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 100.00 | 302 733.00 | 89 366.00 | 392 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 513.00 | 389 459.00 | 172 054.00 | 561 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BP En cours de production de services | 2 132 522.00 | | 2 132 522.00 | 2 132 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 474.00 | 105 744.00 | 2 677 730.00 | 2 783 474.00 |
BZ Autres créances | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
CF Disponibilités | 442 657.00 | | 442 657.00 | 442 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 488.00 | 105 744.00 | 5 663 743.00 | 5 769 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 001.00 | 495 204.00 | 5 835 797.00 | 6 331 001.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 981.00 | | | 471 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 667.00 | | | 355 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 720.00 | | | 1 163 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 081.00 | | | 701 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 148.00 | | | 985 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 885.00 | | | 589 885.00 |
EA Autres dettes | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 299 609.00 | | | 2 299 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 076.00 | | | 4 672 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 797.00 | | | 5 835 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 076.00 | | | 4 672 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 272 440.00 | | 7 272 440.00 | 7 272 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 440.00 | | 7 272 440.00 | 7 272 440.00 |
FM Production stockée | | | 426 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 351.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 920.00 | |
GE Autres charges | | | 45 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 480.00 | | | -11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 918 601.00 | | | 7 918 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 934.00 | | | 7 562 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 667.00 | | | 355 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 488.00 | | | 531 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 503.00 | | | 484 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 190.00 | 50 948.00 | 25 678.00 | 364 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 389.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 116.00 | 50 558.00 | 25 678.00 | 361 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 148.00 | 985 148.00 | | 985 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 434.00 | 797 434.00 | | 797 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 299 609.00 | 2 299 609.00 | | 2 299 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 475.00 | 2 661 871.00 | 121 604.00 | 2 783 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VP Divers | 372 089.00 | 372 089.00 | | 372 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 886.00 | 589 886.00 | | 589 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 095.00 | 3 049 262.00 | 121 833.00 | 3 171 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 077.00 | 4 672 077.00 | | 4 672 077.00 |