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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 304.00 | 1 545.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 652.00 | 94 028.00 | 36 624.00 | 130 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 673.00 | 325 768.00 | 91 905.00 | 417 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 561.00 | 423 326.00 | 173 235.00 | 596 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BP En cours de production de services | 1 610 032.00 | | 1 610 032.00 | 1 610 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 897.00 | 261 694.00 | 2 950 202.00 | 3 211 897.00 |
BZ Autres créances | 429 127.00 | | 429 127.00 | 429 127.00 |
CF Disponibilités | 584 562.00 | | 584 562.00 | 584 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 811.00 | 261 694.00 | 5 629 116.00 | 5 890 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 373.00 | 685 021.00 | 5 802 352.00 | 6 487 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 227.00 | | | 336 227.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 472 649.00 | | | 472 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 392.00 | | | 460 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 734.00 | | | 1 267 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 520.00 | | | 700 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 166.00 | | | 1 365 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 472.00 | | | 688 472.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 619.00 | | | 1 776 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 617.00 | | | 4 534 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 352.00 | | | 5 802 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 617.00 | | | 4 534 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 156 060.00 | | 9 156 060.00 | 9 156 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 060.00 | | 9 156 060.00 | 9 156 060.00 |
FM Production stockée | | | -522 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 430.00 | | | -77 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 495.00 | | | 185 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 223.00 | | | 8 788 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 831.00 | | | 8 327 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 392.00 | | | 460 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 514.00 | | 54 085.00 | 561 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 037.00 | 596 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 549 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 528.00 | | 54 085.00 | 514 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 459.00 | 52 904.00 | 19 037.00 | 389 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 67.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 996.00 | 52 837.00 | 19 037.00 | 385 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 167.00 | 1 365 167.00 | | 1 365 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 358.00 | 704 358.00 | | 704 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776 620.00 | 1 776 620.00 | | 1 776 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 897.00 | 2 875 670.00 | 336 227.00 | 3 211 897.00 |
VP Divers | 429 128.00 | 429 128.00 | | 429 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 473.00 | 688 473.00 | | 688 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 090.00 | 3 326 634.00 | 336 456.00 | 3 663 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 618.00 | 4 534 618.00 | | 4 534 618.00 |