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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616.00 | 1 324.00 | 1 292.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 800.00 | | 906 800.00 | 906 800.00 |
CF Disponibilités | 232 721.00 | | 232 721.00 | 232 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 244.00 | | 1 456 244.00 | 1 456 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 860.00 | 1 324.00 | 1 457 536.00 | 1 458 860.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 986 886.00 | 918 049.00 | | 986 886.00 |
DH Report à nouveau | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 363.00 | 68 837.00 | | 61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 704.00 | 1 238 341.00 | | 1 299 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 932.00 | 18 441.00 | | 16 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 75 031.00 | | 70 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 9 888.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 65 129.00 | 52 709.00 | | 65 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 832.00 | 156 069.00 | | 157 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 536.00 | 1 394 409.00 | | 1 457 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 832.00 | 156 069.00 | | 157 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 307.00 | | 166 307.00 | 166 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 307.00 | | 166 307.00 | 166 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 23 935.00 | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 585.00 | 200 685.00 | | 183 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 222.00 | 131 848.00 | | 122 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 363.00 | 68 837.00 | | 61 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216.00 | 17 780.00 | 436.00 | 18 216.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 694.00 | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 231.00 | 4 237.00 | | 15 231.00 |
ST Autres comptes | 15 411.00 | 16 440.00 | | 15 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 932.00 | 7 963.00 | | 8 932.00 |
YT Sous‐traitance | 56 025.00 | 53 550.00 | | 56 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 454.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 2 136.00 | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 978.00 | 24 912.00 | | 22 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 628.00 | 12 864.00 | | 14 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 599.00 | 87 643.00 | | 95 599.00 |