| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AN Terrains | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
AP Constructions | 167 438.00 | 3 948.00 | 163 490.00 | 167 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 233.00 | 626.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 725.00 | 5 505.00 | 221 220.00 | 226 725.00 |
BT Marchandises | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 216 104.00 | | 1 216 104.00 | 1 216 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 265.00 | | 1 544 265.00 | 1 544 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 990.00 | 5 505.00 | 1 765 485.00 | 1 770 990.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 1 457 199.00 | 1 115 438.00 | | 1 457 199.00 |
DH Report à nouveau | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 341 761.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 385.00 | 1 708 653.00 | | 1 712 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 257.00 | 17 219.00 | | 14 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 21 072.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | 6 559.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 28 441.00 | 51 677.00 | | 28 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 100.00 | 96 526.00 | | 53 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 485.00 | 1 805 180.00 | | 1 765 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 730.00 | 96 526.00 | | 42 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 257 768.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 257 768.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 25 781.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 841.00 | 414 629.00 | | 62 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 109.00 | 72 869.00 | | 59 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | 341 761.00 | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616.00 | | 224 109.00 | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 4 181.00 | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 654.00 | 29 218.00 | 436.00 | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 100.00 | 42 730.00 | 10 370.00 | 53 100.00 |