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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AN Terrains | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
AP Constructions | 167 438.00 | 17 410.00 | 150 028.00 | 167 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 806.00 | 53.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 433.00 | 19 540.00 | 205 893.00 | 225 433.00 |
BT Marchandises | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 1 274 676.00 | | 1 274 676.00 | 1 274 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 613.00 | | 1 581 613.00 | 1 581 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 046.00 | 19 540.00 | 1 787 506.00 | 1 807 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 1 494 847.00 | | | 1 494 847.00 |
DH Report à nouveau | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 485.00 | | | 1 749 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 506.00 | | | 1 787 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 225 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 7 017.00 | | 12 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 199.00 | 7 017.00 | | 11 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VI Groupe et associés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 021.00 | 29 931.00 | 8 090.00 | 38 021.00 |