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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AN Terrains | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
AP Constructions | 167 438.00 | 10 679.00 | 156 759.00 | 167 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 520.00 | 339.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 725.00 | 12 523.00 | 214 202.00 | 226 725.00 |
BT Marchandises | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 1 263 242.00 | | 1 263 242.00 | 1 263 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 323.00 | | 1 562 323.00 | 1 562 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 048.00 | 12 523.00 | 1 776 525.00 | 1 789 048.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 1 460 930.00 | 1 457 199.00 | | 1 460 930.00 |
DH Report à nouveau | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 917.00 | 3 732.00 | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 302.00 | 1 712 385.00 | | 1 746 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 14 257.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 8 153.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 747.00 | 1 449.00 | | 7 747.00 |
EA Autres dettes | | 28 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 223.00 | 53 100.00 | | 30 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 525.00 | 1 765 485.00 | | 1 776 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 853.00 | 42 730.00 | | 19 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 7 018.00 | | 5 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 7 018.00 | | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 139.00 | 436.00 | 575.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 223.00 | 19 853.00 | 10 370.00 | 30 223.00 |