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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616.00 | 1 324.00 | 1 292.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 314.00 | | 909 314.00 | 909 314.00 |
CF Disponibilités | 272 545.00 | | 272 545.00 | 272 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 981.00 | | 1 500 981.00 | 1 500 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 597.00 | 1 324.00 | 1 502 273.00 | 1 503 597.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 1 048 249.00 | 986 886.00 | | 1 048 249.00 |
DH Report à nouveau | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 189.00 | 61 363.00 | | 67 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 893.00 | 1 299 704.00 | | 1 366 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 085.00 | 16 932.00 | | 24 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 70 435.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 1 245.00 | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 64 595.00 | 65 129.00 | | 64 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 380.00 | 157 832.00 | | 135 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 273.00 | 1 457 536.00 | | 1 502 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 380.00 | 157 832.00 | | 135 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 160.00 | 20 199.00 | | 20 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 440.00 | 183 585.00 | | 156 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 251.00 | 122 222.00 | | 89 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 189.00 | 61 363.00 | | 67 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VI Groupe et associés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 615.00 | 20 179.00 | 436.00 | 20 615.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |