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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 757.00 | 95 501.00 | 28 256.00 | 123 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 923.00 | 48 130.00 | 23 793.00 | 71 923.00 |
BF Prêts | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 033.00 | 145 235.00 | 59 798.00 | 205 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 194.00 | | 366 194.00 | 366 194.00 |
BN En cours de production de biens | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
BZ Autres créances | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CF Disponibilités | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 055.00 | | 743 055.00 | 743 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 088.00 | 145 235.00 | 802 853.00 | 948 088.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 146 230.00 | 137 428.00 | | 146 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 688.00 | 8 802.00 | | -83 688.00 |
DL TOTAL (I) | 83 504.00 | 167 192.00 | | 83 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 350.00 | 11 570.00 | | 42 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 346.00 | 324 718.00 | | 298 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 025.00 | 268 559.00 | | 273 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 627.00 | 99 986.00 | | 105 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 349.00 | 704 834.00 | | 719 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 853.00 | 872 025.00 | | 802 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 958.00 | | 46 103.00 | 173 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 028.00 | 205 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | 195 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 696.00 | | 44 624.00 | 165 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | 1 479.00 | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 909.00 | 14 158.00 | 12 832.00 | 143 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 306.00 | 14 158.00 | 12 832.00 | 142 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 466.00 | 262 074.00 | 27 392.00 | 289 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 025.00 | 273 025.00 | | 273 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
UP Prêts | 969.00 | | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
VB T. V. A. | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VP Divers | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 706.00 | 292 710.00 | 5 996.00 | 298 706.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 349.00 | 691 957.00 | 27 392.00 | 719 349.00 |