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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 236.00 | 55 806.00 | 44 430.00 | 100 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 103.00 | 56 253.00 | 18 849.00 | 75 103.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 844.00 | 113 663.00 | 71 181.00 | 184 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 025.00 | | 309 025.00 | 309 025.00 |
BN En cours de production de biens | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
BZ Autres créances | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 269.00 | | 594 269.00 | 594 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 113.00 | 113 663.00 | 665 450.00 | 779 113.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 62 542.00 | 146 230.00 | | 62 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 069.00 | -83 688.00 | | -57 069.00 |
DL TOTAL (I) | 26 435.00 | 83 504.00 | | 26 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | 42 350.00 | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 497.00 | 298 346.00 | | 324 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 705.00 | 273 025.00 | | 180 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 137.00 | 105 627.00 | | 87 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 015.00 | 719 349.00 | | 639 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 450.00 | 802 853.00 | | 665 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 497.00 | | | 324 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 033.00 | | 39 024.00 | 205 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 213.00 | 184 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 616.00 | 175 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 680.00 | | 38 274.00 | 195 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | 750.00 | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 235.00 | 19 166.00 | 50 738.00 | 145 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 631.00 | 19 166.00 | 50 738.00 | 143 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 466.00 | 289 466.00 | | 289 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 705.00 | 180 705.00 | | 180 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 392.00 | 14 041.00 | 13 351.00 | 27 392.00 |
VI Groupe et associés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VP Divers | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 213.00 | 165 185.00 | 5 027.00 | 170 213.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 015.00 | 610 664.00 | 13 351.00 | 624 015.00 |