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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 201.00 | 129 639.00 | 243 561.00 | 373 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 83 693.00 | 29 015.00 | 112 708.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 778.00 | 214 936.00 | 283 842.00 | 498 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 358.00 | | 320 358.00 | 320 358.00 |
BN En cours de production de biens | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BZ Autres créances | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 157.00 | | 556 157.00 | 556 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 935.00 | 214 936.00 | 839 998.00 | 1 054 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 255 271.00 | 255 271.00 | | 255 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
DH Report à nouveau | -283 219.00 | | | -283 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 358.00 | -283 219.00 | | -409 358.00 |
DL TOTAL (I) | -385 002.00 | 24 356.00 | | -385 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 297.00 | 279 873.00 | | 273 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 565.00 | 241 051.00 | | 203 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 287.00 | 87 935.00 | | 367 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 333.00 | 142 498.00 | | 239 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 721.00 | 118 865.00 | | 131 721.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 2 200.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 000.00 | 872 422.00 | | 1 225 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 998.00 | 896 778.00 | | 839 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 669.00 | 784 487.00 | | 627 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 477.00 | | 18 301.00 | 480 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 608.00 | | 18 301.00 | 467 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 438.00 | 53 499.00 | | 161 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 834.00 | 53 499.00 | | 159 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 299.00 | 191 299.00 | | 191 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 333.00 | 239 333.00 | | 239 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 297.00 | 43 253.00 | 230 044.00 | 273 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 713.00 | 627 669.00 | 230 044.00 | 857 713.00 |