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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 900.00 | 83 829.00 | 271 070.00 | 354 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 76 005.00 | 36 704.00 | 112 708.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 477.00 | 161 438.00 | 319 039.00 | 480 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 165.00 | | 275 165.00 | 275 165.00 |
BN En cours de production de biens | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BZ Autres créances | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 735.00 | | 577 735.00 | 577 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 212.00 | 161 438.00 | 896 774.00 | 1 058 212.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 31 343.00 | 5 474.00 | | 31 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 219.00 | 25 869.00 | | -283 219.00 |
DL TOTAL (I) | 24 356.00 | 52 305.00 | | 24 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 873.00 | 21 529.00 | | 279 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 051.00 | 233 295.00 | | 241 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 935.00 | 30 000.00 | | 87 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 174 355.00 | | 142 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 860.00 | 82 125.00 | | 118 860.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 417.00 | 543 504.00 | | 872 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 774.00 | 595 809.00 | | 896 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 844.00 | | 296 150.00 | 184 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 480 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 467 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | | 292 787.00 | 175 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | 3 363.00 | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 183.00 | 28 772.00 | 517.00 | 133 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 579.00 | 28 772.00 | 517.00 | 131 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VB T. V. A. | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 873.00 | 8 522.00 | 271 351.00 | 279 873.00 |
VI Groupe et associés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 695.00 | 167 319.00 | 8 376.00 | 175 695.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 482.00 | 513 131.00 | 271 351.00 | 784 482.00 |