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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 236.00 | 67 638.00 | 32 598.00 | 100 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 103.00 | 63 942.00 | 11 161.00 | 75 103.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 844.00 | 133 183.00 | 51 661.00 | 184 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 803.00 | | 292 803.00 | 292 803.00 |
BN En cours de production de biens | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BZ Autres créances | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 148.00 | | 544 148.00 | 544 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 992.00 | 133 183.00 | 595 809.00 | 728 992.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 5 474.00 | 62 542.00 | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 869.00 | -57 069.00 | | 25 869.00 |
DL TOTAL (I) | 52 305.00 | 26 435.00 | | 52 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 529.00 | 31 675.00 | | 21 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 295.00 | 324 497.00 | | 233 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 355.00 | 180 705.00 | | 174 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 125.00 | 87 137.00 | | 82 125.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 504.00 | 639 015.00 | | 543 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 809.00 | 665 450.00 | | 595 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 178.00 | 4 284.00 | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | | | 175 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | | | 175 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 663.00 | 19 520.00 | | 113 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 059.00 | 19 520.00 | | 112 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 355.00 | 174 355.00 | | 174 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VB T. V. A. | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 351.00 | 9 537.00 | 3 814.00 | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 894.00 | 121 866.00 | 5 027.00 | 126 894.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 504.00 | 509 690.00 | 3 814.00 | 513 504.00 |