| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AN Terrains | 918 846.00 | | 918 846.00 | 918 846.00 |
AP Constructions | 285 567.00 | 144 983.00 | 140 584.00 | 285 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 468.00 | 265 438.00 | 108 030.00 | 373 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 160.00 | 176 906.00 | 172 254.00 | 349 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 414.00 | 595 920.00 | 1 504 494.00 | 2 100 414.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | 8 073.00 | 951.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 391.00 | 8 073.00 | 82 318.00 | 90 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 805.00 | 603 993.00 | 1 586 812.00 | 2 190 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 963.00 | 273 480.00 | | 366 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 137.00 | 93 483.00 | | 77 137.00 |
DL TOTAL (I) | 452 487.00 | 375 350.00 | | 452 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 329.00 | 586 459.00 | | 563 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 751.00 | 433 538.00 | | 417 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | 41 139.00 | | 80 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 63 220.00 | | 57 516.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 9 890.00 | | 9 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 073.00 | 12 699.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 325.00 | 1 146 945.00 | | 1 134 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 812.00 | 1 522 295.00 | | 1 586 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 819.00 | | | 1 986 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 424.00 | | | 1 813 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 414.00 | 48 507.00 | | 547 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 820.00 | 48 507.00 | | 538 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VI Groupe et associés | 407 298.00 | 407 298.00 | | 407 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 135.00 | 88 664.00 | 471.00 | 89 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 325.00 | 598 546.00 | 252 559.00 | 1 134 325.00 |