| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 721.00 | 18 538.00 | 26 184.00 | 44 721.00 |
AH Fonds commercial | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
AN Terrains | 1 347 605.00 | 51.00 | 1 347 554.00 | 1 347 605.00 |
AP Constructions | 267 307.00 | 165 884.00 | 101 423.00 | 267 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 496.00 | 253 305.00 | 156 191.00 | 409 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 879.00 | 265 696.00 | 139 183.00 | 404 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 577.00 | 703 474.00 | 2 044 103.00 | 2 747 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CF Disponibilités | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 057.00 | 703 474.00 | 2 253 583.00 | 2 957 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 432.00 | | | 585 432.00 |
DH Report à nouveau | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DL TOTAL (I) | 759 042.00 | | | 759 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 773.00 | | | 1 113 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 541.00 | | | 1 494 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 583.00 | | | 2 253 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 307.00 | | | 1 260 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FG Production vendue services | 714 035.00 | | 714 035.00 | 714 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 092.00 | | 720 092.00 | 720 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 722.00 | | | 823 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 506.00 | | | 738 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 558.00 | 22 979.00 | 44 570.00 | 647 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 14 368.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 388.00 | 8 611.00 | 44 570.00 | 643 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 773.00 | 1 113 773.00 | | 1 113 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 535.00 | 57 684.00 | 231 851.00 | 289 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 849.00 | 138 378.00 | 471.00 | 138 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 800.00 | 1 245 949.00 | 231 851.00 | 1 477 800.00 |