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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AN Terrains | 918 846.00 | | 918 846.00 | 918 846.00 |
AP Constructions | 355 598.00 | 196 601.00 | 158 998.00 | 355 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 123.00 | 294 119.00 | 81 004.00 | 375 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 835.00 | 228 877.00 | 180 958.00 | 409 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 842.00 | 728 191.00 | 1 504 651.00 | 2 232 842.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | 3 530.00 | 880.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 593.00 | 3 530.00 | 116 063.00 | 119 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 435.00 | 731 720.00 | 1 620 714.00 | 2 352 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 913.00 | 444 100.00 | | 489 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 986.00 | 45 813.00 | | 84 986.00 |
DL TOTAL (I) | 583 286.00 | 498 300.00 | | 583 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 323.00 | 549 912.00 | | 478 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 043.00 | 429 453.00 | | 405 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 505.00 | 61 382.00 | | 108 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 368.00 | 62 090.00 | | 45 368.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 428.00 | 1 103 028.00 | | 1 037 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 714.00 | 1 601 328.00 | | 1 620 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 652.00 | | 44 190.00 | 2 188 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 213.00 | | 44 190.00 | 2 015 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 581.00 | 68 610.00 | | 659 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 987.00 | 68 610.00 | | 650 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 323.00 | 86 467.00 | 213 884.00 | 478 323.00 |
VI Groupe et associés | 397 237.00 | 397 237.00 | | 397 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 675.00 | 112 205.00 | 471.00 | 112 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 428.00 | 645 573.00 | 213 884.00 | 1 037 428.00 |