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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 679.00 | 834.00 | 15 845.00 | 16 679.00 |
AH Fonds commercial | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
AN Terrains | 918 846.00 | | 918 846.00 | 918 846.00 |
AP Constructions | 253 009.00 | 111 192.00 | 141 817.00 | 253 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 435.00 | 264 709.00 | 72 726.00 | 337 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 760.00 | 240 200.00 | 170 560.00 | 410 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 720.00 | 616 936.00 | 1 484 784.00 | 2 101 720.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 285.00 | 616 936.00 | 1 588 349.00 | 2 205 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 899.00 | 489 913.00 | | 574 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | 84 986.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 593 819.00 | 583 286.00 | | 593 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 070.00 | 478 323.00 | | 449 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 202.00 | 405 043.00 | | 426 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | 108 505.00 | | 83 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | 45 368.00 | | 28 748.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 530.00 | 1 037 428.00 | | 994 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 349.00 | 1 620 714.00 | | 1 588 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 842.00 | | 54 979.00 | 2 232 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 101.00 | 2 101 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 594.00 | 176 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 507.00 | 1 920 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 919.00 | | 16 679.00 | 167 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 403.00 | | 38 155.00 | 2 059 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 145.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 191.00 | 72 521.00 | 183 776.00 | 728 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 834.00 | 8 594.00 | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 597.00 | 71 687.00 | 175 182.00 | 719 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VB T. V. A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 070.00 | 115 921.00 | 211 693.00 | 449 070.00 |
VI Groupe et associés | 419 261.00 | 419 261.00 | | 419 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 628.00 | 103 157.00 | 471.00 | 103 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 386.00 | 654 237.00 | 211 693.00 | 987 386.00 |