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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 679.00 | 4 169.00 | 12 509.00 | 16 679.00 |
AH Fonds commercial | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
AN Terrains | 1 346 888.00 | | 1 346 888.00 | 1 346 888.00 |
AP Constructions | 267 306.00 | 139 471.00 | 127 834.00 | 267 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 751.00 | 261 586.00 | 149 164.00 | 410 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 391.00 | 242 329.00 | 159 062.00 | 401 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 086.00 | 647 557.00 | 1 960 529.00 | 2 608 086.00 |
BT Marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 172.00 | 647 557.00 | 2 089 615.00 | 2 737 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 431.00 | | | 585 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
DL TOTAL (I) | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 906.00 | | | 538 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 428.00 | | | 767 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 790.00 | | | 1 415 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 615.00 | | | 2 089 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 615.00 | | | 1 115 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
FG Production vendue services | 689 545.00 | | 689 545.00 | 689 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 725.00 | | 707 725.00 | 707 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 777.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 679.00 | | | 715 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 672.00 | | | 635 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 720.00 | | 553 522.00 | 2 101 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 156.00 | 2 608 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 156.00 | 2 426 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 050.00 | | 553 443.00 | 1 920 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 80.00 | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 936.00 | 77 778.00 | 47 156.00 | 616 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 3 336.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 102.00 | 74 442.00 | 47 156.00 | 616 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 906.00 | 248 953.00 | 289 953.00 | 538 906.00 |
VI Groupe et associés | 762 702.00 | 762 702.00 | | 762 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 666.00 | | | 210 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 449.00 | 60 978.00 | 471.00 | 61 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 568.00 | 1 115 615.00 | 289 953.00 | 1 405 568.00 |