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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 194.00 | 16 019.00 | 12 174.00 | 28 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 986.00 | 93 506.00 | 26 480.00 | 119 986.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 853.00 | 109 526.00 | 62 327.00 | 171 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CF Disponibilités | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 176.00 | 109 526.00 | 190 650.00 | 300 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DH Report à nouveau | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 594.00 | | | -35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 518.00 | | 807 518.00 | 807 518.00 |
FG Production vendue services | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 239.00 | | 830 239.00 | 830 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 660.00 | | | 853 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 254.00 | | | 889 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 594.00 | | | -35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 002.00 | 10 095.00 | 4 571.00 | 104 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | 10 095.00 | 4 571.00 | 104 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 941.00 | 49 468.00 | 19 472.00 | 68 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |