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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 235.00 | 10 727.00 | 8 508.00 | 19 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 396.00 | 168 908.00 | 613 488.00 | 782 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 543.00 | 179 635.00 | 641 908.00 | 821 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BZ Autres créances | 402 732.00 | | 402 732.00 | 402 732.00 |
CF Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 733.00 | | 510 733.00 | 510 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 276.00 | 179 635.00 | 1 152 641.00 | 1 332 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 258.00 | 122 977.00 | | 98 258.00 |
DL TOTAL (I) | 106 642.00 | 131 362.00 | | 106 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 116.00 | 452 340.00 | | 749 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 56 352.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 142.00 | 187 378.00 | | 63 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 629.00 | 116 055.00 | | 192 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 671.00 | | |
EA Autres dettes | 35 639.00 | 33 764.00 | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 999.00 | 877 559.00 | | 1 045 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 641.00 | 1 008 921.00 | | 1 152 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 296.00 | 194.00 | | 159 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 296.00 | -79 022.00 | | 159 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | 4 720.00 | | 16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 033.00 | 1 392 290.00 | | 1 070 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 776.00 | 1 269 312.00 | | 971 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 258.00 | 122 977.00 | | 98 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 714.00 | | 12 829.00 | 808 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 805.00 | | 12 826.00 | 788 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 909.00 | | 3.00 | 19 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 483.00 | 102 152.00 | | 77 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 483.00 | 102 152.00 | | 77 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 629.00 | 192 629.00 | | 192 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
UX Autres créances clients | 402 732.00 | 402 732.00 | | 402 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 814.00 | 412 203.00 | 310 391.00 | 748 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 341.00 | 405 429.00 | 19 912.00 | 425 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 999.00 | 709 388.00 | 310 391.00 | 1 045 999.00 |