| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 235.00 | 6 585.00 | 12 650.00 | 19 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 570.00 | 70 898.00 | 698 672.00 | 769 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 714.00 | 77 483.00 | 731 231.00 | 808 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 254 577.00 | | 254 577.00 | 254 577.00 |
CF Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 690.00 | | 277 690.00 | 277 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 404.00 | 77 483.00 | 1 008 921.00 | 1 086 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 977.00 | 3 167.00 | | 122 977.00 |
DL TOTAL (I) | 131 362.00 | 11 551.00 | | 131 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 340.00 | 224 517.00 | | 452 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 352.00 | 89 617.00 | | 56 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 378.00 | 38 630.00 | | 187 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 055.00 | 108 078.00 | | 116 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 671.00 | 162 016.00 | | 31 671.00 |
EA Autres dettes | 33 764.00 | 9 315.00 | | 33 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 559.00 | 632 173.00 | | 877 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 921.00 | 643 724.00 | | 1 008 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 029.00 | | 1 376 029.00 | 1 376 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 029.00 | | 1 376 029.00 | 1 376 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 198.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 70 044.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 70 044.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 320.00 | 91.00 | | 70 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 216.00 | 91.00 | | 79 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 022.00 | 69 953.00 | | -79 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 289.00 | 814 863.00 | | 1 392 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 312.00 | 811 697.00 | | 1 269 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 977.00 | 3 167.00 | | 122 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 919.00 | | 774 369.00 | 165 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 574.00 | 808 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 574.00 | 788 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 444.00 | | 773 935.00 | 146 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 434.00 | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 963.00 | 74 198.00 | 122 678.00 | 125 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 963.00 | 74 198.00 | 122 678.00 | 125 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 378.00 | 187 378.00 | | 187 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VC Groupe et associés | 187 740.00 | 187 740.00 | | 187 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 017.00 | 76 671.00 | 317 524.00 | 452 017.00 |
VI Groupe et associés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 486.00 | 254 577.00 | 19 909.00 | 274 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 559.00 | 502 213.00 | 317 524.00 | 877 559.00 |