| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 575.00 | 14 419.00 | 7 156.00 | 21 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 396.00 | 269 190.00 | 513 206.00 | 782 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 134.00 | 283 609.00 | 541 525.00 | 825 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 450 853.00 | | 450 853.00 | 450 853.00 |
CF Disponibilités | 191 472.00 | | 191 472.00 | 191 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 380.00 | | 654 380.00 | 654 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 514.00 | 283 609.00 | 1 195 905.00 | 1 479 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 522.00 | 98 258.00 | | 122 522.00 |
DL TOTAL (I) | 130 907.00 | 106 642.00 | | 130 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 658.00 | 749 116.00 | | 671 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 5 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 244.00 | 63 142.00 | | 97 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 798.00 | 192 629.00 | | 233 798.00 |
EA Autres dettes | 61 825.00 | 35 639.00 | | 61 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 998.00 | 1 045 999.00 | | 1 064 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 905.00 | 1 152 641.00 | | 1 195 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 159 296.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 950.00 | 1 070 033.00 | | 1 055 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 428.00 | 971 776.00 | | 933 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 522.00 | 98 258.00 | | 122 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 543.00 | | 3 591.00 | 821 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 631.00 | | 2 340.00 | 801 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 912.00 | | 1 252.00 | 19 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 611.00 | 325 946.00 | 345 665.00 | 671 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 853.00 | 450 853.00 | | 450 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 949.00 | 455 786.00 | 21 163.00 | 476 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 998.00 | 719 333.00 | 345 665.00 | 1 064 998.00 |